Модуль «Операції»
Єдиний операційний контур для продажів, закупівель, грошей, складу та зарплати. Фіксує щоденні бізнес-події як фінансовий результат: контроль дебіторки/кредиторки, ліквідності, собівартості й залишків — без хаосу та ручних звірок.
Модуль «Операції» — це операційний контур Operating System Financial Day, у якому щоденні дії бізнесу перетворюються на керований фінансовий результат. Тут фіксуються ключові події: продажі, закупівлі, рух коштів, склад і зарплата — не як «набір документів», а як єдина логіка, що одразу впливає на дебіторку/кредиторку, собівартість, залишки та ліквідність. Модуль дає компанії дисципліну процесів, контроль виконання та прозорий ланцюг відповідальності від ініціатора до фінансового наслідку.
Для компанії модуль прибирає хаос «в Excel/месенджерах/на словах» і забезпечує єдине джерело правди по операціях: що зроблено, що ще не закрито, де ризики і де гроші. Він знижує втрати від забутих рахунків, незакритих актів, неузгоджених закупівель і складських розривів, дає керованість оборотного капіталу та прогнозованість грошового потоку. Це лікує головний біль “працюємо багато — а фінрезультат не сходиться”.
Для бухгалтерії «Операції» закриває проблему «пізніх/неповних первинних документів» і ручного звіряння між продажами, складом, банком і взаєморозрахунками. Дані вводяться в правильному місці процесу і формують підстави для коректного відображення доходів/витрат, ПДВ, взаєморозрахунків і складських рухів без постійних “доправок” наприкінці місяця. Менше ручної роботи — менше помилок і штрафних ризиків.
Для фінансів модуль забезпечує контроль ліквідності та оборотного капіталу: видимість майбутніх надходжень і оплат, структуру авансів, алокації, aging дебіторки/кредиторки та реальну картину cash-in/cash-out. Це прибирає касові сюрпризи, дозволяє планувати платежі, пріоритизувати зобов’язання і керувати собівартістю через зв’язок закупівель зі складом та реалізацією. Фіндиректор отримує не “звіти постфактум”, а інструмент щоденного управління.
Для директора «Операції» дає короткий шлях до відповіді на ключові питання: де гроші, де борги, що «в дорозі», що з маржою, де втрати і хто відповідальний. Модуль переводить управління з режиму інтуїції в режим фактів: продажі — це не обіцянка, а контрольований цикл до оплати; закупівлі — не витрата “потім розберемося”, а керований вплив на фінрезультат; склад — не “залишки на папері”, а реальна вартість оборотного капіталу. Це лікує біль “немає прозорості” і “немає керованості” в операційній діяльності.
Що входить у модуль
Продажі
Рахунки — формування рахунків клієнтам і контроль очікуваних надходжень, щоб виручка не «губилась» між домовленістю та оплатою.
Акти — фіксація факту надання послуг/робіт як юридичної підстави для визнання доходу та закриття зобов’язань.
Реалізація — відображення відвантаження/продажу з фінансовим наслідком: виручка, ПДВ, дебіторка і списання зі складу.
Реєстр продажів — консолідований контроль продажів: статуси, суми, періоди, контрагенти, повнота закриття та базові розрізи для звірки й аналітики.
Закупівлі
Надходження — фіксація факту отримання товарів/послуг із прив’язкою до складу та взаєморозрахунків.
Рахунки постачальника — контроль зобов’язань перед постачальниками: що підтверджено, що підлягає оплаті, що “в очікуванні”.
Закупівлі (реєстр) — єдиний журнал закупівель для контролю витрат, статусів, документів та дисципліни зобов’язань.
Гроші
Платежі — керовані платежі з контролем призначення, статусів і прив’язки до зобов’язань, щоб оплати не були «без адреси».
Каса — облік готівки з прозорою історією рухів і відповідальності.
Рух коштів (РГК) — оперативний контроль cash-in/cash-out як реальна картина ліквідності в розрізі статей та напрямів.
Банки — управління банківськими рахунками як частина єдиного грошового контуру.
Виписки — імпорт/обробка банківських операцій та синхронізація факту платежів із зобов’язаннями.
Взаєморозрахунки
Звірка — контроль відповідності взаєморозрахунків із контрагентами та виявлення розривів до закриття періоду.
Аванси — облік передоплат і правильне закриття авансів документами, без перекосів у дебіторці/кредиторці.
Алокації — рознесення оплат/витрат/надходжень по документах та статтях, щоб фінансова картина була точною і відтворюваною.
AR/AP aging — аналіз прострочень і якості дебіторки/кредиторки: структура боргу, строки, ризики, фокус уваги.
Склад
Залишки — актуальні залишки як контроль оборотного капіталу, а не “табличка для комірника”.
Переміщення — керування переміщеннями між складами/локаціями з повною історією і відповідальністю.
Рухи — журнал складських операцій (прихід/витрата/коригування) для повної прозорості та звірки.
Інвентаризація — контроль факту та корекція розбіжностей із формалізованими підставами.
Оборотність — показники швидкості обігу запасів і “заморожених” позицій для управління складом і грошима.
Зарплата
Нарахування — формування нарахувань як основи ФОТ та зобов’язань компанії.
Відомості — відомості на виплату з контролем складу виплат і відповідальних.
ФОТ, виплати — прозорий контур фонду оплати праці: що нараховано, що виплачено, що залишилось у зобов’язаннях.
| Модуль «Операції»* | Внутрішній ресурс модуля |
|---|---|
| Продажі | Рахунки; Акти; Реалізація; Реєстр продажів |
| Закупівлі | Надходження; Рахунки постачальника; Закупівлі (реєстр) |
| Гроші | Платежі; Каса; Рух коштів (РГК); Банки; Виписки |
| Взаєморозрахунки | Звірка; Аванси; Алокації; AR/AP aging |
| Склад | Залишки; Переміщення; Рухи; Інвентаризація; Оборотність |
| Зарплата | Нарахування; Відомості; ФОТ, виплати |
* Модуль «Операції» є базовим в системі Finday OS та підключений до усіх тарифів.
